Sytuacja majątkowa – struktura aktywów i pasywów GK Enea
| Aktywa [tys. zł] | Na dzień: | Zmiana | Zmiana % | |
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2016 | |||
| Aktywa trwałe | 18 203 442 | 19 486 599 | 1 283 157 | 7,00% |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 074 978 | 18 382 498 | 1 307 520 | 7,70% |
| Użytkowanie wieczyste gruntów | 74 160 | 74 899 | 739 | 1,00% |
| Wartości niematerialne | 272 116 | 370 638 | 98 522 | 36,20% |
| Nieruchomości inwestycyjne | 20 624 | 28 020 | 7 396 | 35,90% |
| Inwestycje w jednostkach zależnych i współkontrolowanych | 748 | 2 518 | 1 770 | 236,60% |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 616 795 | 403 257 | -213 538 | -34,60% |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 23 982 | 42 482 | 18 500 | 77,10% |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej | - | -70,10% | 112 | 100,00% |
| przez wynik finansowy | ||||
| Instrumenty pochodne | 844 | 40 267 | 39 423 | 4671,00% |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 28 323 | 30 690 | 2 367 | 8,40% |
| Środki zgromadzone w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń | 90 872 | 111 218 | 20 346 | 22,40% |
| Aktywa obrotowe | 4 785 554 | 5 049 920 | 264 366 | 5,50% |
| Prawa do emisji CO2 | 307 521 | 417 073 | 109 552 | 35,60% |
| Zapasy | 649 509 | 448 941 | -200 568 | -30,90% |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 1 732 744 | 1 824 488 | 91 744 | 5,30% |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 31 956 | 9 541 | -22 415 | -70,10% |
| Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności | 479 | 478 | -1 | -0,20% |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 222 011 | 4 852 | -217 159 | -97,80% |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 822 094 | 2 340 217 | 518 123 | 28,40% |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 19 240 | 4 330 | -14 910 | -77,50% |
| Razem aktywa | 22 988 996 | 24 536 519 | 1 547 523 | 6,70% |
Czynniki zmian aktywów trwałych (wzrost o 1.283 mln zł):
- wzrost rzeczowych aktywów trwałych wynika ze wzrostu nakładów w związku z realizacją strategii inwestycyjnej GK Enea, głównie odbiór kolejnych etapów budowy bloku 11
- wzrost wartości niematerialnych o 99 mln zł wynika głównie z rozwoju oprogramowania dla Grupy Kapitałowej stanowiącego wsparcie w działalności operacyjnej spółek oraz nadaniem licencji
- spadek aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (o 214 mln zł) dotyczy dokonanego w ubiegłym roku odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
- wzrost instrumentów pochodnych o 39 mln zł wynika ze wzrostu wartości wyceny transakcji IRS, związany ze zwiększonym w 2016 r. wolumenem zawartych transakcji IRS
- wzrost środków zgromadzonych środków w ramach Funduszu Likwidacji Kopalń wynika ze zwiększenia obowiązkowego odpisu
Czynniki zmian aktywów obrotowych (wzrost o 264 mln zł):
- wzrost praw do emisji CO2 o 110 mln zł wynika z wyższego zakupu praw do emisji CO2
- spadek stanu zapasów o 201 mln zł wynika ze spadku zapasów węgla oraz świadectw pochodzenia energii
- spadek aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy o 217 mln zł wynika z wycofania środków ulokowanych w papierach wartościowych o wysokiej płynności i przesunięcia ich do środków pieniężnych z przeznaczeniem na realizację planowanych projektów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej Enea
- wzrost środków pieniężnych o 518 mln zł wynika przede wszystkim z transferu środków z aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz decyzją o braku wypłaty dywidend i przeznaczenie ich na realizację strategii inwestycyjnej Grupy Kapitałowej
Sytuacja majątkowa – struktura aktywów i pasywów GK Enea
| Pasywa [tys. zł] | Zmiana | Zmiana % | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2016 | |||
| Razem kapitał własny | 12 122 603 | 13 011 729 | 889 126 | 7,30% |
| Kapitał zakładowy | 588 018 | 588 018 | - | - |
| Kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną | 3 632 464 | 3 632 464 | - | - |
| Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych | 814 | 744 | -70 | -8,60% |
| Pozostałe kapitały | -45 883 | -25 652 | 20 231 | 44,10% |
| Kapitał rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających | 3 980 | 33 826 | 29 846 | 749,90% |
| Zyski zatrzymane | 7 158 352 | 7 946 612 | 788 260 | 11,00% |
| Udziały niekontrolujące | 784 858 | 835 717 | 50 859 | 6,50% |
| Razem zobowiązania | 10 866 393 | 11 524 790 | 658 397 | 6,10% |
| Zobowiązania długoterminowe | 8 457 838 | 8 606 757 | 148 919 | 1,80% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 408 555 | 2 918 033 | 509 478 | 21,20% |
| Razem pasywa | 22 988 996 | 24 536 519 | 1 547 523 | 6,70% |
Czynniki zmian zobowiązań długoterminowych (wzrost o 149 mln zł):
- 342 mln zł wzrost kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych spowodowany m.in.: zaciągnięciem kredytu w EBI w wysokości 100 mln zł (wartość nominalna); emisji obligacji w wysokości 750 mln zł (wartość nominalna) przeznaczone na budowę Bloku 11; wykupem w kwocie 100 mln zł oraz reklasyfikacja do części krótkoterminowej obligacji w wartości nominalnej 300 mln zł LW Bogdanka
- 196 mln zł spadek rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Czynniki zmian zobowiązań krótkoterminowych (wzrost o 509 mln zł):
- 406 mln zł wzrost kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych spowodowany między innymi: kredytem w rachunku bieżącym, reklasyfikacją kredytu z EBI z zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe, reklasyfikacją pożyczek pozyskanych ze środków unijnych oraz reklasyfikacją obligacji LW Bogdanka
- 222 mln zł wzrost rezerw na pozostałe zobowiązania i inne świadczenia - utworzenie rezerwy związanej z oszacowaniem wartości udziałów w spółce Eco Power sp. z o.o.
- 82 mln zł spadek zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań, głównie w wyniku niższych zobowiązań inwestycyjnych
- 55 mln zł spadek zobowiązań z tytułu bieżącego podatku dochodowego
