Nota 12 miesięcy zakończonych 31.12.2016 12 miesięcy zakończonych 31.12.2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk/(strata) netto okresu sprawozdawczego
848 913
(398 878)
Korekty:
Podatek dochodowy w zyskach i stratach
39
219 889
(10 100)
Amortyzacja
34
1 110 350
790 375
Strata na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych
30 662
9 148
Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych
6
98 160
1 501 621
Odpis wartości firmy
-
251 432
Strata na sprzedaży aktywów finansowych
1 941
3 342
Przychody z tytułu odsetek
(9 591)
(9 823)
Przychody z tytułu dywidend
(148)
(1 833)
Koszty z tytułu odsetek
84 144
53 672
Zysk z wyceny instrumentów finansowych
(7 370)
(7 788)
Rozliczenie powiązania istniejącego przed przejęciem
36
-
94 000
Inne korekty
(24 766)
(5 614)
1 503 271
2 668 432
Podatek dochodowy zapłacony
(270 365)
(302 048)
Zmiany kapitału obrotowego:
Prawa do emisji CO2
(99 228)
(96 767)
Zapasy
202 145
(27 421)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
(186 484)
333 985
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
190 495
(189 771)
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
4 470
(40 043)
Rozliczenia dochodu z tytułu dotacji, opłat przyłączeniowych oraz pozostałe
(14 375)
45 431
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i związane z nimi zobowiązania
(636)
(1 222)
Pozostałe rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia
246 239
214 718
342 626
238 910
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 424 445
2 206 416
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Nabycie rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych
(2 688 358)
(2 847 396)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych
6 143
9 944
Nabycie aktywów finansowych
(18 500)
(23 402)
Wpływ ze zbycia aktywów finansowych
216 689
366 506
Nabycie jednostek zależnych skorygowane o nabyte środki pieniężne
(10 187)
(1 259 591)
Zbycie jednostek zależnych i stowarzyszonych
11 600
8 031
Dywidendy otrzymane
148
1 833
Wypływy z tytułu gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Likwidacji Kopalń
(20 346)
-
Odsetki otrzymane
11 720
8 781
Inne wpływy z działalności inwestycyjnej
511
10 630
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(2 490 580)
(3 724 664)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Otrzymane kredyty i pożyczki
124 888
481 007
Emisja obligacji
750 000
2 581 000
Spłata kredytów i pożyczek
(13 329)
(82 146)
Wykup obligacji
(100 000)
-
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej
(1 053)
(208 313)
Wydatki związane z płatnością zobowiązań leasingu finansowego
(1 463)
(1 761)
Wydatki związane z przyszłymi emisjami obligacji
(4 536)
(9 434)
Odsetki zapłacone
(151 295)
(82 266)
Inne wydatki z działalności finansowej
(18 954)
(25 061)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
584 258
2 653 026
Przepływy pieniężne netto razem
518 123
1 134 778
Stan środków pieniężnych na poczet okresu sprawozdawczego
21
1 822 094
687 316
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
21
2 340 217
1 822 094
Budujemy optymalne synergie i zwiększamy efektywność Grupy
