a) Rok 2016
| Grunty | Budynki i budowle | w tym wyrobiska | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan na 01.01.2016 | ||||||||
| Wartość brutto na początek okresu | 92 573 | 12 020 514 | 1 042 951 | 8 404 091 | 252 460 | 545 665 | 4 745 900 | 26 061 203 |
| Wartość umorzenia na początek okresu | (3 908 052) | (12 498) | (3 121 598) | (86 859) | (333 670) | (2 656) | (7 452 835) | |
| Odpis aktualizujący wartość na początek okresu | (1 703) | (269 775) | - | (467 430) | (1 099) | (2 587) | (790 796) | (1 533 390) |
| Wartość netto na początek okresu | 90 870 | 7 842 687 | 1 030 453 | 4 815 063 | 164 502 | 209 408 | 3 952 448 | 17 074 978 |
| Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2016 | ||||||||
| Przeniesienia | 5 437 | 968 405 | 141 415 | 637 835 | 25 363 | 36 579 | (1 722 682) | (49 063) |
| Nabycie | - | 4 944 | - | 1 866 | 4 693 | 1 638 | 2 567 616 | 2 580 757 |
| Zbycie (wartość początkowa) | (861) | (3 738) | - | (1 900) | (4 313) | (260) | (89) | (11 161) |
| Zbycie (umorzenie) | - | 2 924 | - | 1 273 | 4 117 | 276 | - | 8 590 |
| Amortyzacja | - | (596 391) | (184 986) | (426 114) | (21 594) | (41 500) | - | (1 085 599) |
| Odpis aktualizujący (-)* | (502) | (57 380) | - | (91 083) | 7 | (122) | 52 443 | (96 637) |
| Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (wartość brutto) | - | (13) | - | (896) | (21) | - | - | (930) |
| Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych (wartość brutto) | (40) | (3 432) | - | (107) | - | (149) | (4 646) | (8 374) |
| Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych (umorzenie) | - | 102 | - | 4 | - | 6 | - | 112 |
| Likwidacja (wartość początkowa) | (122) | (107 967) | (23 701) | (30 529) | (1 798) | (915) | - | (141 331) |
| Likwidacja (umorzenie) | - | 77 785 | 7 962 | 25 878 | 1 634 | 895 | - | 106 192 |
| Pozostałe | (9) | 1 406 | (304) | 1 386 | 560 | (5) | (5 569) | (2 231) |
| Pozostałe (umorzenie) | - | 6 810 | - | 782 | (13) | (384) | - | 7 195 |
| Stan na 31.12.2016 | ||||||||
| Wartość brutto na koniec okresu | 96 978 | 12 880 119 | 1 160 361 | 9 011 746 | 276 944 | 582 553 | 5 580 530 | 28 428 870 |
| Umorzenie | - | (4 416 822) | (189 522) | (3 519 775) | (102 715) | (374 377) | (2 656) | (8 416 345) |
| Odpis aktualizujący | (2 205) | (327 155) | - | (558 513) | (1 092) | (2 709) | (738 353) | (1 630 027) |
| Wartość netto na koniec okresu | 94 773 | 8 136 142 | 970 839 | 4 933 458 | 173 137 | 205 467 | 4 839 521 | 18 382 498 |
*Informacje dotyczące wyników przeprowadzonych w czwartym kwartale 2016 r. testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz dokonanych odpisów aktualizujących przedstawione zostały w nocie 6. Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych został ujęty w pozycji „Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych” w zyskach i stratach.
b) Rok 2015
| Grunty | Budynki i budowle | w tym wyrobiska | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie | Ogółem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan na 01.01.2015 | ||||||||||
| Wartość brutto na początek okresu | 83 645 | 9 719 323 | - | 6 707 142 | 190 298 | 493 535 | 3 242 313 | 20 436 256 | ||
| Wartość umorzenia na początek okresu | (1 073) | (3 547 257) | - | (2 820 499) | (85 719) | (304 197) | (2 656) | (6 761 401) | ||
| Odpis aktualizujący wartość na początek okresu | (265) | (37 968) | - | (12 010) | (8) | (199) | (6 463) | (56 913) | ||
| Wartość netto na początek okresu | 82 307 | 6 134 098 | - | 3 874 633 | 104 571 | 189 139 | 3 233 194 | 13 617 942 | ||
| Zmiany w okresie 12 miesięcy do 31.12.2015 | ||||||||||
| Przeniesienia | 2 795 | 795 039 | 21 484 | 774 946 | 31 943 | 46 694 | (1 729 487) | (78 070) | ||
| Nabycie | - | 1 509 | - | 31 443 | 2 884 | 2 073 | 2 892 207 | 2 930 116 | ||
| Zbycie (wartość początkowa) | (114) | (2 361) | - | (4 533) | (6 311) | (2 040) | (129) | (15 488) | ||
| Zbycie (umorzenie) | - | 1 141 | - | 4 000 | 4 871 | 1 607 | - | 11 619 | ||
| Amortyzacja | - | (395 145) | (15 525) | (321 820) | (13 397) | (33 672) | - | (764 034) | ||
| Odpis aktualizujący (-) | (1 438) | (231 807) | - | (455 420) | (1 091) | (2 388) | (784 333) | (1 476 477) | ||
| Zaniechanie inwestycji | - | - | - | - | - | - | (8 569) | (8 569) | ||
| Rozliczenie nabycia spółek zależnych | 5 820 | 1 554 048 | 1 025 713 | 914 193 | 40 928 | 9 023 | 354 024 | 2 878 036 | ||
| Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (wartość brutto) | - | (22 474) | - | (3 122) | (137) | (2 274) | (296) | (28 303) | ||
| Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży (umorzenie) | - | 3 012 | - | 1 861 | 137 | 1 878 | - | 6 888 | ||
| Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych (wartość brutto) | - | (1 635) | - | - | - | - | - | (1 635) | ||
| Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych (umorzenie) | - | 251 | - | - | - | - | - | 251 | ||
| Likwidacja (wartość początkowa) | (501) | (44 589) | (4 246) | (19 837) | (7 185) | (1 293) | - | (73 405) | ||
| Likwidacja (umorzenie) | - | 35 064 | 3 027 | 18 136 | 7 074 | 1 476 | - | 61 750 | ||
| Pozostałe | 928 | 21 654 | - | 3 859 | 40 | (53) | (4 163) | 22 265 | ||
| Pozostałe (umorzenie) | 1 073 | (5 118) | - | (3 276) | 175 | (762) | - | (7 908) | ||
| Stan na 31.12.2015 | ||||||||||
| Wartość brutto na koniec okresu | 92 573 | 12 020 514 | 1 042 951 | 8 404 091 | 252 460 | 545 665 | 4 745 900 | 26 061 203 | ||
| Umorzenie | - | (3 908 052) | (12 498) | (3 121 598) | (86 859) | (333 670) | (2 656) | (7 452 835) | ||
| Odpis aktualizujący | (1 703) | (269 775) | - | (467 430) | (1 099) | (2 587) | (790 796) | (1 533 390) | ||
| Wartość netto na koniec okresu | 90 870 | 7 842 687 | 1 030 453 | 4 815 063 | 164 502 | 209 408 | 3 952 448 | 17 074 978 | ||
Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowych aktywach trwałych Grupy zostały wykazane w nocie 17.
Leasing finansowy
Grupa jako leasingobiorca używa na podstawie umowy leasingu finansowego następujące rzeczowe aktywa trwałe:
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość początkowa | Umorzenie | Wartość księgowa netto | Wartość początkowa | Umorzenie | Wartość księgowa netto | |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 608 | (326) | 282 | 1 530 | (723) | 807 |
| Środki transportu | 6 282 | (1 146) | 5 136 | 4 302 | (1 068) | 3 234 |
| Razem | 6 890 | (1 472) | 5 418 | 5 832 | (1 791) | 4 041 |
Grupa nie występuje jako strona finansująca w umowach leasingu finansowego.
